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さくら投資顧問 - Weekly相場通信
2010.12.20 #76
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●相場概況 - 週末終値（前週末比）
日経平均 10303.83（+91.88）
ＮＹダウ 11491.91（+81.59）
米ドル／円 83.93（-0.02）
ユーロ／円 110.66（-0.43）
ユーロ／米ドル 1.3185（-0.0049）
米国債（１０年） 3.3395%（+0.0147）
米国債（３０年） 4.4405%（+0.0068）
ＷＴＩ原油先物 88.02（+0.23）
ＮＹ金 1379.20（-5.70）
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先週の注目指標（結果）
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●12/14（火）
10月小売売上高指数 [前月比]（NZ）6:45
前回 → +1.6%
結果 → -2.5%
11月消費者物価指数 [前月比]（英）18:30
前回 → +0.3%
結果 → +0.4%
11月消費者物価指数 [前年比]（英）18:30
前回 → +3.2%
結果 → +3.3%
10月鉱工業生産･季調済 [前月比]（ユーロ）19:00
前回 → -0.9%（修正 -0.7%）
結果 → +0.7%
12月ZEW景況感調査（独）19:00
前回 → 1.8
結果 → 4.3
11月生産者物価指数 [前月比]（米）22:30
前回 → +0.4%
結果 → +0.8%
11月生産者物価指数 [コア：前月比]（米）22:30
前回 → -0.6%
結果 → +0.3%
11月生産者物価指数 [前年比]（米）22:30
前回 → +4.3%
結果 → +3.5%
11月生産者物価指数 [コア：前年比]（米）22:30
前回 → +1.5%
結果 → +1.2%
11月小売売上高 [前月比]（米）22:30
前回 → +1.2%（修正 +1.7%）
結果 → +0.8%
11月小売売上高 [前月比：除自動車]（米）22:30
前回 → +0.4%（修正 +0.8%）
結果 → +1.2%
FOMC政策金利発表（米）28:15
前回 → 0.00-0.25%に据え置き
結果 → 0.00-0.25%に据え置き
●12/15（水）
11月失業率（英）18:30
前回 → 4.5%
結果 → 4.5%
11月失業保険申請件数（英）18:30
前回 → -0.37万件（修正 -0.52万件）
結果 → -0.12万件
11月消費者物価指数 [前月比]（米）22:30
前回 → +0.2%
結果 → +0.1%
11月消費者物価指数 [コア：前月比]（米）22:30
前回 → ±0.0%
結果 → +0.1%
11月消費者物価指数 [前年比]（米）22:30
前回 → +1.2%
結果 → +1.1%
11月消費者物価指数 [コア：前年比]（米）22:30
前回 → +0.6%
結果 → +0.8%
12月NY連銀製造業景気指数 （米）22:30
前回 → -11.14
結果 → 10.57
10月対証券投資 [ネット長期フロー]（米）23:00
前回 → +810億 USD
結果 → +276億USD
10月対証券投資 [ネットフロー合計]（米）23:00
前回 → +817億 USD（修正 +801億USD）
結果 → +75億USD
11月鉱工業生産 [前月比]（米）23:15
前回 → ±0.0%（修正 -0.2%）
結果 → +0.4%
●12/16（木）
11月小売売上高指数 [前月比]（英）18:30
前回 → +0.3%（修正 +0.5%）
結果 → +0.3%
11月小売売上高指数 [前年比]（英）18:30
前回 → +1.2%（修正 +1.7%）
結果 → +1.8%
11月住宅着工件数（米）22:30
前回 → 51.9万件（修正 53.4万件）
結果 → 55.5万件
新規失業保険申請件数（米）22:30
前回 → 42.1万件（修正 42.3万件）
結果 → 42.0万件
12月フィラデルフィア連銀景況指数（米）24:00
前回 → 22.5
結果 → 24.3
●12/17（金）
12月IFO景況指数（独）18:00
前回 → 109.3
結果 → 109.9
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今週の注目指標
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●12/22（火）
日銀金融政策決定会合
前回 → 0.00-0.10%に据え置き
結果 →
RBA議事録（豪）9:30
11月消費者物価指数 [前月比]（加）21:00
前回 → +0.4%
結果 →
11月消費者物価指数 [前年比]（加）21:00
前回 → +2.4%
結果 →
10月小売売上高 [前月比]（加）22:30
前回 → +0.6%
結果 →
●12/22（水）
BOE議事録（英）18:30
11月中古住宅販売件数（米）24:00
前回 → 443万件
結果 →
●12/23（木）
第3四半期GDP [前期比]（NZ）6:45
前回 → +0.2%
結果 →
第3四半期GDP [前年比]（NZ）6:45
前回 → +1.9%
結果 →
10月GDP [前月比]（加）22:30
前回 → -0.1%
結果 →
11月耐久財受注 [前月比]（米）22:30
前回 → -3.3%
結果 →
11月耐久財受注 [前月比：除輸送用機器]（米）22:30
前回 → -2.7%
結果 →
新規失業保険申請件数（米）22:30
前回 → 42.0万件
結果 →
11月新築住宅販売件数（米）24:00
前回 → 28.3万件
結果 →
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今週の相場観 （by.植木良太）
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■ 「リスク管理」のご褒美に･･･。
先週は、波風が立つこともなく動きも少なかったため、
「リスク管理」をしっかりやって、あとはのんびりと過ごしてください
ということにしておりましたが…。
週末に、思わぬご褒美がありました。
−−週レポフォロー12/17（会員様向け）より−−−−−
・12月1週目（11/29〜12/3）
↓
米雇用統計関連で大きく動く。
「ショートポジションで大きく稼ぐ」
・12月2週目（12/6〜12/10）
↓
1週目に取ったロングポジションが徐々に利益を出し始める。
「ロング･ショートポジションのリスク管理」
・12月3週目（12/13〜12/17）
↓
引き続き、
「ロング･ショートポジションのリスク管理」
それ以外にも、ちょこちょことエントリーした部分もありますが、
大まかに捉えると、12月1週目にエントリーをして、
残りの2週では、リスク管理をしっかりやるパターンです。
もう少し突っ込んで言いますと、
12月1週目に作業して、後の2週間はリスク管理さえやっておけば、
ほぼ何もしなくて良いということです。
すべて上回りロングや下回りショートなので、半自動です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ここまで−−−
上記は、週レポフォロー12/17に書いた内容の一部ですが、
12月1週目（11/29〜12/3）と他の週を比べてみると、
新規でエントリーしたものもありますが、
2週目や3週目は、基本やっておくこべきとがリスク管理でした。
私は配信では「リスク管理」の話が非常に多いのですが、
それは「リスク管理」をしっかりやることが利益に繋がるからです。
中には
「リスク管理リスク管理とうるさい・・・、
そんなことよりもエントリーポイントを重点に教えて欲しい！」
という方もいらっしゃいますが、
エントリーとは、しっかりしたリスク管理ができて、
初めて意味のあるものです。
この部分を疎かにしている方は、一時的に勝つことはできますが、
継続して勝ち続けることはできません。
−−週レポフォロー12/16（会員様向け）より−−−−−
あまり何も起きないと退屈でしょうが、
相場は、動き出す時は一気に動きますが、
動かない時はピタっと止まるものです。
これもまた相場なのだ、と理解しておきましょう。
米雇用統計のゴタゴタで波に乗りましたので、
私としては、次に動き出すまでのんびりすれば良いと捉えています。
（少し早いですが、年末の部屋掃除をするとか・・・）
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ここまで−−−
簡単に言えば、
「先週はリスク管理だけはしっかりやっておいて、
後は、相場のことはあまり気にせずに過ごしましょう」
ということだったのですが、
「リスク管理」をしただけで以下のようになりました。
以下は、週レポフォロー12/17（会員様向け）より
通貨ごとのフォローを抜粋したものです。
「※」はその後の結果、をコメントしました。
−−−−−−−−−−−−−−−
【ＵＳＤ／ＪＰＹ】
> ＜ショートエントリーのポイント＞
>
> 「＜非公開＞円 下回りショート」（＜非公開＞円到達時にセット）
利食い+ストップで全決済したり、昨日再エントリーしたりと、
様々かと思いますが、しっかり利益を残せていますか？
↓
※特に動きはなし、取れたとしても30pips程度。
−−−−−−−−−−−−−−−
【ＥＵＲ／ＪＰＹ】
> ＜ショートエントリーのポイント＞
>
> 「＜非公開＞円 下回りショート」（＜非公開＞円到達時にセット）
前回のフォローで小幅利食いを指示しておきましたが、
やはり小幅な動きにとどまっています。
現在は、上昇傾向にあります。
↓
※深夜にかけて下落となり、100pips超の利益。
−−−−−−−−−−−−−−−
【ＡＵＤ／ＪＰＹ】
> ＜ショートエントリーのポイント＞
>
> 「＜非公開＞円 下回りショート」（＜非公開＞円到達時にセット）
エントリーには至っていません。
↓
※結局、エントリーには至らず。
−−−−−−−−−−−−−−−
【ＣＡＤ／ＪＰＹ】
> ＜ショートエントリーのポイント＞
>
> 「＜非公開＞円 下回りショート」（＜非公開＞円到達時にセット）
やや高値圏での推移が続いています。
ポジション保有中の方は、ロスカットも想定しつつ
小幅な利食いを入れていきましょう。
↓
※大きく崩れることなく、20pips程度の利益に変わる
−−−−−−−−−−−−−−−
【ＧＢＰ／ＪＰＹ】
> ＜ショートエントリーのポイント＞
>
> 「＜非公開＞円 下回りショート」（＜非公開＞円到達時にセット）
エントリーには至っていません。
↓
※結局、エントリーには至らず。
> 「＜非公開＞円 下回りショート」
131円前半での持ち合いが続いています。
↓
※131円前半から130円付近まで動き、200pips超までに利益拡大。
−−−−−−−−−−−−−−−
【ＺＡＲ／ＪＰＹ】
> ＜ロングエントリーのポイント＞
>
> 「＜非公開＞円 ロング構築」
エントリーには至っていません。
↓
※結局、エントリーには至らず。
